SAP SPRO 一頁式學習法BL 銀行帳
銀行主檔 / 往來銀行 / 付款程式 / 銀行對帳
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第 17 / 54 頁
BL銀行主檔・往來銀行
Bank Key / FI01
銀行主檔（銀行代碼・SWIFT）
TABLE BNKA建立往來銀行▼
House Bank / FI12
往來銀行（每公司代碼）
TABLE T012帳戶 ID▼
House Bank Account
帳戶 ID ＋ 對應總帳科目
TABLE T012K總帳科目▼
Bank G/L Account / FS00 （見 GL① 頁）
113100 銀行存款 / 113120 付款清算
TABLE SKB1S/4HANA 的往來銀行帳戶改由 NWBC 或 Fiori
「Manage Bank Accounts」維護
「Manage Bank Accounts」維護
BL付款・銀行對帳
付款
Payment Program Config / FBZP
付款方式・往來銀行排序・可用金額
TABLE T042 / T042Z執行▼
Automatic Payment Run / F110
AR / AP 自動批次收付款
TABLE REGUH / REGUPCheck Lots / FCHI
支票本號碼範圍
TABLE PCEC銀行對帳
Manual Bank Statement / FF67
手動輸入對帳單
TABLE FEBKO / FEBEPFF_5
匯入電子對帳單
TABLE FEBKOFEBAN
對帳單後續處理
TABLE FEBEP收付款過帳：F-28 收款 → 113100 ・ F-53 付款 → 113120
BLT-code 速查
| T-code | 設定項目 | 本例值 | TABLE |
|---|---|---|---|
| FI01 | 銀行主檔 | BNKA | |
| FI12 | 往來銀行・帳戶 | T012 | |
| FS00 | 銀行總帳科目 | 113100 / 113120 | SKB1 |
| FBZP | 付款程式設定 | T042 | |
| F110 | 自動付款 | REGUH | |
| FCHI | 支票本 | PCEC | |
| FF67 | 手動銀行對帳單 | FEBKO | |
| FF_5 | 匯入電子對帳單 | FEBKO | |
| FEBAN | 對帳單後續處理 | FEBEP | |
| F-28 | 收款（AR） | 113100 | BSAD |
| F-53 | 付款（AP） | 113120 | BSAK |